Les conseils du service L’OBSA

L’OBSA est un service de conseils en investissements sur les produits dérivés optionnels (warrants et turbos). Les conseils L’OBSA sont réalisés par les analystes de TRADING CENTRAL. Tous les conseils font l’objet d’un suivi et d’une méthode de gestion stricte

Performance

+3793,24€

du 01/01/2015 au 30/06/2015
Clement Hirson responsable du service L’OBSA

Clement Hirson est responsable du service L’OBSA.

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L’horizon de temps d’investissement

La durée sur laquelle une position sera détenue est en moyenne de 5 à 7 jours de bourse ; donc du très court terme. En pratique, une position peut être ouverte aujourd’hui et clôturée le lendemain.

Comment sont choisis les produits conseillés ?

Tous nos services de conseils sont basés sur la méthodologie de recherche de TRADING CENTRAL. Nos analystes utilisent une approche top/down des marchés. Notre équipe utilise l’analyse technique et graphique pour dégager une opinion et prendre ses décisions. Tous nos conseils font l’objet d’une politique de money management riche.

Découvrir la méthode TRADING CENTRAL

Dans le portefeuille L’OBSA, nous sélectionnons uniquement :
- des Warrants dont le delta est compris entre 30 et 60 et la maturité supérieure à 3 mois.
- des Warrants dont le prix d’exercice est suffisamment proche, moins de 10% du cours de cotation du sous-jacent, au moment de l’envoi de nos conseils.
- des Turbos dont la barrière désactivante est suffisamment éloignée du cours de cotation du sous-jacent au moment de l’envoi de nos conseils. La barrière désactivante sera au minimum à +10% du cours de cotation.

Consultez nos recommandations pour suivre les conseils de L’OBSA

FONCTIONNEMENT

Nos analystes détectent une opportunité d’investissement
Vous recevez en temps réel une alerte par email et par SMS avec :
  • - un cours d’entrée conseillé
  • - un objectif de gain sur la position
  • - un stop de protection à placer
Vous pouvez consulter l’analyse du sous jacent correspondante sur le site dans la rubrique L’OBSA > Conseils Turbos / Conseils Warrants
Lorsque l’analyste estime que la position doit être clôturée, vous recevez également une alerte par email et par SMS avec :
  • - le cours de sortie conseillé
  • - la performance réalisée
Attention : lorsque la position est une position perdante, la clôture intervient au maximum le lendemain matin d’une clôture sous notre seuil d’invalidation pour une position à l’achat ou au-dessus de ce dernier pour une position à la vente à découvert.
L’historique complet du portefeuille et les performances du service sont disponibles sur le site. Vous pouvez les consulter à tout moment, ajouter ou supprimer des positions de vos listes personnelles.
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Quelques recommandations pour suivre les conseils de L’OBSA sur les Warrants et Turbos

La barrière désactivante des Turbos conseillés

Nous sélectionnons des Turbos dont la barrière désactivante est suffisamment éloignée du cours de cotation du sous-jacent au moment de l’envoi de nos conseils. La barrière désactivante sera au minimum à + 10 % du cours de cotation. Plus la barrière désactivante est proche du cours de cotation, plus le levier est important, donc, plus le risque est élevé.

Lire le guide Turbos pour en savoir plus

Le choix du prix d’exercice des Warrants

Il est important de bien choisir son Warrant, dont le prix d’exercice et la maturité correspondent à la stratégie et aux anticipations sur l’évolution du sous-jacent. Nous sélectionnons des Warrants dont le prix d’exercice est suffisamment proche, moins de 10% du cours de cotation du sous-jacent, au moment de l’envoi de nos conseils.

Voir le guide warrants  pour en savoir plus sur ces produits dérivés.

L’importance de la date de maturité des Warrants que nous conseillons

La date d’échéance (la maturité) devra être suffisamment longue. Nous préférons éviter d’investir sur des Warrants dont l’échéance est inférieure à trois mois. Plus la date d’échéance est proche, plus le Warrant perd rapidement de sa valeur, car le facteur temps joue contre les détenteurs de Warrants. L’effet de levier est également plus important pour les Warrants dont l'échéance est proche, le risque est alors plus élevé.

Nous sélectionnons des Warrants dont le delta est compris entre 30 et 60

Pour nos conseils, nous privilégions des Warrants dont le delta est compris entre 0.3 et 0.6.

  • - Nous évitons donc des Warrants dont le delta est inférieur à 30. Les cotations (primes) sont relativement faibles et le levier très important. Ces Warrants sont par ailleurs très spéculatifs. En cas de mauvaise anticipation, les pertes pourraient rapidement devenir importantes.
  • - En revanche, les Warrants dont le delta est supérieur à 60 n’offrent pas les mêmes potentiels de gain, et ne permettent pas de profiter pleinement de l’effet de levier. Pour une position gagnante, dont le delta a atteint ou dépassé 60, il est préférable de prendre ses gains, et de se positionner sur un autre Warrant dont le delta est inférieur à 60.

Nos conseils devront être considérés comme des «ordres à cours limité»

Vous devez respecter, dans la mesure du possible, les prix d’intervention conseillés. Une marge de 2 centimes, voire 3 centimes d’euros autour du prix conseillé peut être tolérée. Mais au-delà, les stratégies et anticipations définies par nos analystes peuvent être remises en cause. Le potentiel de gain attendu pourrait ne pas être atteint, et le risque augmenté.

Le respect du timing : ne tardez pas à passer vos ordres

En raison de l’importance de l’effet de levier des Warrants, la notion de timing devient très importante. Un sous-jacent qui gagne 1% en cinq ou dix minutes, peut entraîner une variation de la prime du Warrant multipliée par 3,4, 5, …10, voire plus. Dès la réception de notre conseil, par email ou SMS, il est important de passer rapidement votre ordre auprès de votre broker. Cette règle devra être respectée rigoureusement, en particulier lorsqu’il s’agit d’une alerte de clôture (de vente) de position. En cas de mauvaise anticipation, il est important de solder sa position au plus vite et de limiter le risque de perte.

Ne mettez pas tout votre capital sur les produits dérivés.

Les stratégies que nous vous proposons sur les Warrants doivent vous permettre de dynamiser votre portefeuille d’investissement, tout en limitant les risques. Il est important de n’investir qu’une partie limitée votre capital sur les produits à fort effet de levier, tels que les Warrants et les Turbos. Nous vous conseillons de n’investir qu’une somme relativement limitée de votre portefeuille global, 10% par exemple. Par ailleurs, pour une bonne gestion de votre capital, nous vous recommandons d’avoir des lignes d’investissement d’un montant identique (1000 euros par exemple).

Les produits à effet de levier ont pour caractéristique d'amplifier les variations du cours du sous-jacent, offrant ainsi un potentiel de gain très supérieur à un placement direct sur le sous-jacent. Pour investir sur ces produits, vous devez accepter un niveau de risque élevé. Il est recommandé de bien s’informer sur le fonctionnement de ces produits avant d’investir.

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